CASHMANAGEMENTSYSTEME

Cash-Management-Systeme

 

['kæʃ'mænɪdʒmənt-], elektronische Kommunikationssysteme zwischen Banken und Firmenkunden zur Übertragung und Weiterverarbeitung von Finanzdaten, die dem Finanzmanagement eines Konzerns durch Reduktion der Geldtransferzeiten, standardisierte und effiziente Überwachung der Barmittel, des geldnahen Vermögens und der Kreditreserven eine optimale Kassenhaltung ermöglichen. Mithilfe moderner Kommunikationstechnik und über Datenverbundsysteme können v. a. große, internationale tätige Unternehmen zeitnahe Informationen über Veränderungen ihrer Kontostände im In- und Ausland sowie über spezielle Geld-, Kredit- und Devisengeschäfte abrufen, Zahlungen in Auftrag geben und sonstige Transaktionen tätigen und über externe Marktinformationen ihre Fremdwährungsbestände vor Kursverlusten bewahren. Cash-Management-Systeme sind ein wichtiges Instrument der Rentabilitäts- und Liquiditätssteuerung.