фин., упр. управление денежными потоками (регулирование и анализ денежных потоков организации, в том числе определение графиков поступления и расходования денежных средств, прогнозирование возможной нехватки денежных средств и определение источников средств для покрытия этой нехватки, определение способов инвестирования временно свободных денежных средств и т. д.)