"КЭШФЛОУ"

1) денежный поток, сумма полученных или выплаченных наличных денег;

2) план денежных потоков, в котором отображается, в частности, потребность в капиталовложениях, дефицит наличности, фиксируются поступления средств; определяет возможности предприятия для самофинансирования;

3) разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени, обычно финансовый год, брутто-"кэш-флоу". Синоним - поток наличности.