The accounting department is charged with projecting the agency's cash position over the next month and issuing cash report. — В обязанности бухгалтерии входит прогнозирование ситуации с наличностью в следующем месяце и представление отчета о наличности.
BMC plans to release its fourth quarter cash report on January 31, in which it expects to show around $4.5 million in cash and a $10 million undrawn line of credit. — 31 января ВМС собирается представить свой кассовый отчет за четвертый квартал; как ожидается, в нем будут отображены следующие данные: 4.5 млн. долларов в наличности и оставшиеся неиспользованными 10 млн долларов по кредитной линии.